Corretores de CFD recomendados.
CFDs vs Opções.
Os CFDs e as opções apresentam várias semelhanças, mas também várias diferenças importantes, e ambas são adequadas a seus próprios propósitos particulares. Ao contrário da negociação de ações, na qual os investidores estão envolvidos no ativo subjacente, as opções também são instrumentos derivativos que, por si mesmos, são naturalmente alavancados. Dito isso, há várias diferenças notáveis em torno da alavancagem e do preço real dos instrumentos que distanciam qualquer semelhança, e embora, à primeira vista, os dois pareçam semelhantes, há várias bases importantes para comparação.
Enquanto os contratos por diferença são acordos para fechar um contrato para o lucro (ou prejuízo) na diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento de um instrumento, as opções são simplesmente direitos de compra posterior de ações ou commodities a um preço estabelecido. As opções são compradas por uma fração do preço do ativo subjacente, e dão ao comerciante o direito de, posteriormente, adquirir o ativo, se assim o desejar - geralmente, onde se mostrar lucrativo. A parte do lucro para o comerciante vem depois exercendo suas opções quando o mercado para o ativo em questão aumenta - assim Lucro = Preço de Venda - (Preço de Compra + Preço da Opção).
Em termos de diferenças práticas, em primeiro lugar, a transparência do preço dos instrumentos difere grandemente entre os CFDs e as opções, sendo os CFDs um rastreador mais preciso dos mercados subjacentes do que as opções por diversas razões. As opções sofrem, da mesma forma que os futuros, a partir de um declínio no seu ponto de preço à medida que seus vencimentos se aproximam, e de fato é lógico que esse seria o caso - o valor do direito de comprar as ações é, afinal de contas, menor valioso com menos tempo para exercer esse direito a seu favor antes que ele se torne vazio, assim, é mais difícil avaliar se uma opção representa o valor real e um reflexo justo do mercado de ativos subjacente.
Os CFDs, por outro lado, particularmente aqueles comercializados por corretores de acesso direto, rastreiam o mercado subjacente virtualmente, porque os corretores são obrigados a igualar posições CFD correspondentes com posições vivas no mercado de ativos subjacentes, como uma proteção contra risco e um valor. adicionado serviço aos comerciantes. Isso pode facilitar muito o acompanhamento de como os preços são definidos e, com a exceção de certos "criadores de mercado", que, como corretores têm a responsabilidade de definir seus próprios spreads e preços, apresentam uma representação muito mais transparente e clara preço.
Outra vantagem imediata dos contratos por diferença é que eles estão disponíveis para serem negociados em uma gama consideravelmente maior de bases do que opções - incluindo índices, taxas de câmbio, títulos, etc. As opções só podem ser negociadas com base em algum ativo subjacente, e, portanto, não podem ser negociados em conjunto com qualquer índice ou taxa, amarrando as mãos do investidor no que diz respeito às opções. Dependendo de quais bases você deseja negociar, isso pode ou não representar um problema, mas para novos operadores que buscam a maior flexibilidade possível, os contratos por diferença parecem estar melhor equipados para cumprir esse papel.
CFDs vs Opções.
Outro derivativo popular que muitas vezes é contrastado com CFDs são opções. Projetado para ser negociado em trocas ao invés de com corretores, as opções diferem em termos do resultado que entregam aos negociadores e, portanto, as situações em que um ou outro instrumento é mais apropriado variam dependendo do que você está tentando alcançar. Enquanto os CFDs são acordos diretos para liquidar a diferença de preços entre aberto e fechado, as opções são ativos por direito próprio, dando ao comerciante o direito de comprar um ativo a um determinado preço no futuro. Como tal, as opções podem ser negociadas diretamente ou aplicadas por um usuário final para entregar um segundo nível de lucratividade.
Quais são as opções?
As opções são instrumentos derivativos que se relacionam com os ativos subjacentes, dando ao detentor a opção de comprar pelo preço nominal, geralmente se for economicamente viável para ele fazê-lo. A opção não é como um futuro, o que obriga a execução na data de expiração, mas em vez disso dá ao negociador a opção & # 8216; & # 8217; para decidir se deve ou não continuar com o comércio. Se o trader o chamar corretamente, ele pode exercer suas opções de compra de ações abaixo do valor de mercado, que podem então ser vendidas para entregar um lucro imediato em dinheiro. Da mesma forma que os futuros são negociados nas bolsas, também existem opções, e elas oferecem uma ampla gama de vantagens tanto para especuladores quanto para predadores corporativos.
Um bom exemplo de como as opções podem ser aplicadas em uma configuração predatória é com quem procura montar uma oferta pública de aquisição. Comprar opções em uma empresa efetivamente permite que os investidores tenham seu bolo e comê-lo até certo ponto & # 8211; sem arriscar o investimento total na empresa, eles podem controlar efetivamente uma porcentagem de suas ações quando ela se tornar financeiramente sensata, fazendo suas opções. Assim, por uma fração do investimento inicial, os investidores podem construir em uma janela de tempo para ver como os resultados se desenvolvem, enquanto se prendem aos preços de hoje (esperançosamente menores que os futuros).
Por que comprar opções?
As opções são compradas por uma série de razões tanto por especuladores quanto por investidores. Como no exemplo acima, as opções podem ser compradas como precursoras de uma oferta pública de aquisição, ou para dar potencial influência futura sobre uma empresa ou ativo sem se comprometer totalmente com o capital necessário para financiar a compra. Ou, eles podem ser comprados e negociados como um instrumento em si, com especulação sobre o preço da opção, em vez de se preocupar com os movimentos de preços dos mercados subjacentes. Ou, eles podem ser negociados por uma combinação de razões e executados para exigir a extensão total da alavancagem que eles inerentemente podem oferecer.
Em essência, as opções proporcionam uma série de benefícios semelhantes aos CFDs, pois oferecem alto grau de alavancagem, são razoavelmente flexíveis e podem, portanto, ser úteis no hedge e como parte de suas estratégias mais amplas de gerenciamento de risco. No entanto, as opções são geralmente consideradas como um instrumento menos arriscado, porque elas têm um inerente, & # 8216; mundo real & # 8217; valor além do CFD, apesar de serem instrumentos intrinsecamente mais complicados de entender e executar de forma sensata. Assim, para operadores experientes em determinadas situações, as opções podem representar uma melhor relação recompensa-risco do que as transações comparativas de CFDs.
Vantagens vs CFDs.
Oportunidades de propriedade: diferentemente dos CFDs, que não têm valor autônomo além de seu valor como CFDs (e somente com o corretor relevante que concordou em ficar vinculado ao instrumento), as opções na verdade têm várias vantagens práticas, mais notavelmente a oportunidade de posse futura aos preços de hoje. Se os preços de hoje forem tão bons quanto possível, você pode abandonar as opções e perder apenas o que você colocou nelas. Se os preços de amanhã forem muito maiores do que os de hoje, suas opções são efetivamente tão boas quanto dinheiro no banco, presumindo que você as execute e faça a diferença antes que os mercados se invertem.
Custos de negociação baixos: em comparação com os CFDs, as opções têm um custo de negociação muito menor. Isso ocorre porque elas tendem a ser inerentemente alavancadas, em vez de serem negociadas na margem, como CFDs, embora seja obviamente possível empregar um híbrido de ambas as estratégias. Esses baixos custos de negociação permitem que os investidores tomem exposição de maneira eficiente ao mercado de opções relevantes sem incorrer em custos excessivos de financiamento ou comissões, como pode ser o caso dos corretores de CFD, e certamente a falta de financiamento durante a noite torna as opções muito mais úteis para negociar no mercado médio. a longo prazo.
Sem custos de financiamento: A falta de custos de financiamento se uma grande vantagem para as opções, que são projetadas para serem realizadas a longo prazo. Manter uma posição semelhante nos CFDs rapidamente começaria a custar-lhe dinheiro sério, dada a extensão das taxas de financiamento aplicadas diariamente às posições de CFD, e é frequente que as posições sofram com uma expectativa de vida artificialmente reduzida como conseqüência direta de se tornar financeiramente insustentável.
Desvantagens vs CFDs.
Mais complexo: opções são fundamentalmente instrumentos mais complicados, tanto em termos de como refletem os riscos do investimento, como o potencial de recompensa é calculado e até mesmo como eles são estruturados e operam. Quando se trata de CFDs, o princípio geral pode ser explicado em minutos. Quando se trata de opções, os princípios gerais desmentem um campo absolutamente minado de discussão e debate intelectual, com a matemática aplicada se tornando mais central para entender como eles funcionam. Para a maioria dos comerciantes que procuram ganhar algum dinheiro negociando os mercados financeiros, o esforço de pesquisa para entrar em opções é algo que não deve ser subestimado.
Mais maneiras de perder: como as opções são vendidas em um prêmio separado e como um instrumento separado àquele ao qual elas se relacionam, elas efetivamente representam várias maneiras diferentes de perder. As opções podem expirar sem valor, caso em que o comerciante perde seu investimento inicial. Mas há um segundo nível de perda, que é o de que o preço retorna ao mesmo nível de quando as opções foram emitidas, caso em que o prêmio pago pelas opções é gasto desperdiçado.
Instrumentos menos transparentes: De um modo geral, as opções são apenas instrumentos muito mais difíceis de entender do que os CFDs. Isso se manifesta em várias formas diferentes, incluindo a transparência dos cálculos que sustentam o valor do instrumento. Com CFDs, você simplesmente olha para o preço do CFD, olha para o preço do mercado subjacente, e você pode ver algumas semelhanças óbvias. Você sabe virtualmente instantaneamente se você está fazendo um bom ou mau negócio. Com as opções, este nunca é o caso, e chegar ao fundo da questão de saber se uma opção representa um investimento de bom valor é um estado de coisas muito mais complicado.
Menu de negociação de CFD.
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Uma introdução aos CFDs.
A diferença entre onde um negócio é entrado e saído é o contrato por diferença (CFD). Um CFD é um instrumento negociável que espelha os movimentos do ativo subjacente. Ele permite que os lucros ou prejuízos sejam realizados quando o ativo subjacente se move em relação à posição tomada, mas o ativo subjacente real nunca é possuído. Essencialmente, é um contrato entre o cliente e o corretor. O comércio de CFDs tem várias vantagens importantes, e estas aumentaram a popularidade dos instrumentos nos últimos anos.
Deve-se notar que quando uma negociação de CFD é inserida, a posição mostrará uma perda igual ao tamanho do spread. Portanto, se o spread é de 5 centavos com o corretor CFD, o estoque precisará apreciar 5 centavos para a posição estar em um preço de equilíbrio. Se você possuísse a ação imediatamente, estaria vendo um ganho de 5 centavos, mas pagaria uma comissão e teria uma despesa de capital maior. Aqui está a troca.
Se as ações subjacentes continuarem a se valorizar e as ações atingirem um preço de oferta de US $ 25,76, as ações detidas poderão ser vendidas por um ganho de US $ 50 ou US $ 50 / US $ 1.263 = lucro de 3,95%. No ponto em que o estoque subjacente é de US $ 25,76, o preço de compra do CFD pode ser de apenas US $ 25,74. Uma vez que o negociador deve sair do comércio de CFDs ao preço de compra, e o spread no CFD é provavelmente maior do que no mercado de ações real, alguns centavos no lucro provavelmente serão abandonados. Portanto, o ganho CFD é um retorno estimado de US $ 48 ou US $ 48 / US $ 126,30 = 38% do investimento. O CFD também pode exigir que o trader compre a um preço inicial mais alto, US $ 25,28, por exemplo. Mesmo assim, os US $ 46 a US $ 48 são um lucro real do CFD, onde, como o lucro de US $ 50 de possuir as ações não conta para comissões ou outras taxas. Neste caso, é provável que o CFD coloque mais dinheiro no bolso do trader.
Acesso global ao mercado a partir de uma plataforma.
Não há regras de curto prazo ou empréstimos de alguns mercados têm regras que proíbem o shorting em certos momentos, exigem que o trader tome emprestado o instrumento antes do shorting ou tenha exigências de margem diferentes para o shorting, em vez de ser longo. O mercado de CFD geralmente não possui regras de venda a descoberto. Um instrumento pode ser encurtado a qualquer momento e, como não há propriedade do ativo subjacente real, não há nenhum custo de empréstimo ou de curto prazo.
Execução profissional sem taxas.
Variedade de Opções de Negociação.
Observe também que a indústria de CFDs não é altamente regulamentada. A credibilidade do corretor é baseada na reputação, tempo de vida e posição financeira. Existem muitos corretores de CFD fantásticos, mas é importante, como em qualquer decisão de negociação, investigar com quem negociar e qual corretor melhor atende às suas necessidades de negociação.
Negociação CFD e Lista de Corretores.
Os CFDs estão se tornando uma alternativa popular para traders que buscam negociações alavancadas de curto prazo de ações e outros ativos. Neste guia especializado, ensinaremos o que é um CFD e como funciona o comércio de CFDs. Também listamos e comparamos todos os corretores de CFD regulamentados no mercado, com revisões detalhadas para os leitores que querem todos os fatos antes de se inscreverem. Certifique-se de comparar todos os corretores para encontrar um que realmente atenda às suas necessidades.
Top CFD Brokers na Ucrânia.
O que é um CFD?
Um Contrato por Diferença (CFD) é um produto comerciável que espelha um ativo subjacente. Ao negociar CFDs, você está fazendo um contrato para comprar (ou vender), com margem e coleta (ou paga) a diferença quando fecha a posição. Ao contrário da compra de um contrato de ações ou futuros, um CFD é um derivativo, o que significa que você nunca realmente possui o ativo subjacente durante a transação. Os CFDs podem ser criados para espelhar praticamente qualquer instrumento financeiro ou mercado, incluindo ações individuais, índices, pares de moedas, produtos de taxa de juros ou títulos. Se ele se mover e houver demanda, você pode ter certeza de que haverá um CFD para ele.
Os CFDs geralmente não são recomendados para novos traders. Se você leu o parágrafo acima e precisa usar alguns dos termos do Google, provavelmente ainda não deve negociar CFDs. Recomenda-se um sólido entendimento ou alavancagem, margem, risco de contraparte e a complexidade dos produtos derivados. Como regra, você deve negociar apenas o que estiver disposto a perder, pois os CFDs são voláteis e você pode ser responsabilizado por perdas extras. Configure uma conta demo e experimente, mas certifique-se de fazer sua pesquisa, entender o produto e seus detalhes antes de depositar dinheiro real em uma conta.
Como você troca um CFD?
A mecânica de negociação de CFDs funciona da mesma maneira que a compra ou venda de ações, futuros ou forex, exceto com um CFD que você nunca possui o instrumento subjacente. O que você está negociando é a diferença entre o preço ao entrar pela primeira vez na negociação e ao sair dela. Daí o nome Contrato para Diferença. A maioria dos provedores de CFD também exige que você cruze o spread para entrar ou sair de uma posição. Vamos analisar um exemplo de negociação para alguma clareza:
Você quer comprar 100 "ações" na empresa XYZ, pois acredita que o preço está subindo no curto prazo.
O preço atual é de US $ 10,55, o lance é de US $ 10,50 e a oferta é de US $ 10,60.
Você clica em COMPRAR, cruza o spread e paga US $ 10,60 por 100 "ações". Você usou margem de US $ 53 na sua posição (assumindo uma margem de 5%), em vez das US $ 1050 + taxas que você gastaria se comprasse a ação em si. O estoque se move rapidamente para sua meta de US $ 11, onde você decide vender. Você clica em VENDER, cruza o spread e é preenchido em US $ 10,95 em suas 100 "ações".
Parabéns! Você obteve um lucro de $ 35 (35c por “ação” x 100) em sua posição.
Como você pode ver, a alavancagem é poderosa. Um lucro de US $ 35 com uma margem de US $ 53 (66%) é um ROI muito maior do que o lucro de 4-5% que você faria ao comprar o subjacente, mesmo que os valores totais em dólar sejam um pouco menores.
Aqui reside a atração de alavancagem e CFDs. Claro, o oposto também poderia ser possível. O movimento equivalente pode limpar sua conta CFD de todo o seu capital (e mais).
Por que negociar CFDs?
Como os CFDs são produtos alavancados, eles oferecem vantagens e desvantagens significativas em relação a ações ou futuros regulares.
Especulação: Por causa da margem, os CFDs são geralmente usados por comerciantes que procuram negociar movimentos de curto prazo ou intradiários. Eles podem ser muito caros para realizar durante a noite, dependendo dos requisitos de margem e estrutura de taxas do corretor. Alavancagem: A quantidade de alavancagem disponível difere de corretor para corretor, dependendo do produto e do mercado. A maior vantagem é o ROI potencial que um negociador pode obter usando CFDs quando comparado a ações comuns. Como ilustrado no exemplo acima, você pode facilmente fazer um ROI de 50% + de sua margem utilizada, o que pode ser muito atraente para especuladores que estão confortáveis com o risco. Margem: os corretores de CFD exigem apenas entre 2% e 20% de margem em sua posição, dependendo do instrumento e da volatilidade. Muito parecido com forex, isso permite que você negocie tamanho maior do que você poderia de outra forma, ou lhe dá acesso a ações caras que você pode não ser capaz de negociar. Por exemplo, se você quiser comprar 100 ações da Apple por US $ 145, precisará de US $ 14500,00 em sua conta de ações, além de comissões. Com um corretor CFD, você poderá negociar o equivalente a 100 ações com uma margem de US $ 725 ou 10 ações a US $ 72,50. Isso abre novos mercados e oportunidades. Exposição aos mercados globais: A maioria dos provedores de CFD oferece uma enorme variedade de mercados. Você poderia facilmente trocar o DAX alemão com um Australian Equity. Isso tudo pode ser feito em uma conta, sem a necessidade de dados caros ou taxas de execução. Taxas: As taxas de negociação podem aumentar muito rapidamente, especialmente usando corretores de varejo. Não há taxas sobre CFDs, apenas o spread (que representa seu próprio desafio). Cobertura: os CFDs oferecem aos portadores de carteiras de ações a oportunidade de cobrir de forma rápida e barata suas posições de longo prazo. As opções podem ser assustadoras e difíceis de estruturar, especialmente se você as estiver usando para proteger posições. Os CFDs proporcionam aos traders experientes uma alternativa barata e uma variedade de oportunidades de cobertura.
Alavancagem: Esta é uma espada de dois gumes. Embora comprar o equivalente a 100 ações da Apple seja muito mais barato usando CFDs, você está se expondo a um risco significativo ao fazer isso. Um pequeno movimento no subjacente pode acabar com o valor da sua posição ou mais, deixando-o no vermelho com o seu corretor. Cruzando o spread: Entrar ou sair de uma posição de CFD exige que você cruze o spread. Não há pedidos com limite. Isso significa que você está sempre pagando um prêmio para entrar ou sair de uma posição. Este é o preço pago pelo acesso à margem. Embora isso possa parecer insignificante, pagar o spread pode resultar em uma quantia justa, especialmente se você for um profissional ativo. Também torna algumas estratégias muito difíceis de executar (por exemplo, escalpelamento). Apostar contra o seu corretor: Um CFD é um contrato com o seu corretor. Eles lucram se você perder. Isso abre muitas questões de conflito de interesse. É muito importante pesquisar seu corretor, verificar se eles estão regulamentados (muitos não são) e ler comentários on-line. Entre em contato diretamente com eles se tiver dúvidas antes de depositar dinheiro na conta.
Risco da contrapartida.
Ao negociar CFDs, você está fazendo um contrato com seu corretor em relação ao movimento futuro de um instrumento financeiro. Ao contrário de negociar um subjacente, a contraparte do seu negócio é o próprio corretor. Como você pode imaginar, isso levanta uma miríade de questões de conflito de interesses, e os reguladores continuam tentando encontrar um equilíbrio aceitável entre proteger os clientes de práticas predatórias e permitir que os comerciantes tenham a liberdade de negociar o que desejam.
O cético poderia argumentar que negociar CFDs com seu corretor é como apostar em um cassino. É do interesse do cassino que você seja um cliente feliz e sorridente, para que eles possam tirar o máximo de dinheiro possível de você.
O crente argumentaria que é no interesse de um corretor de CFD obter a longevidade dos clientes e que eles ganham dinheiro suficiente com os spreads e o volume que não há incentivo para fazer errado por seus clientes. Práticas suspeitas seriam reportadas aos reguladores, o que prejudicaria seus negócios e lucratividade.
O takeaway é que os comerciantes precisam fazer suas pesquisas sobre corretores de CFD e regulamentação em seu país. Um bom lugar para começar é a nossa lista de corretores recomendados.
Como comparar corretores.
Spread / Comissão Alavancagem e Margem Requisitos Plataforma de negociação Depósito e opções de retirada Recursos adicionais Regulamento Mobile App.
Nós cobrimos cada seção em detalhes abaixo.
Propagação ou Comissão.
O spread ou comissão atinge todos os operadores e todos os negócios. Representa o custo & # 8216; & # 8217; de fazer o comércio. É, portanto, fundamental comparar um corretor com outro. A comparação direta pode não ser simples no entanto. O spread será diferente entre os ativos e também poderá mudar a cada dia se um ativo for volátil. Assim, um corretor pode ter o menor spread para pares de Forex, mas o maior para índices & # 8211; e os números podem mudar no dia seguinte.
Dependendo do ativo, um corretor pode ser a opção mais barata & # 8211; ou o mais caro. Portanto, ao comparar os corretores e o spread, certifique-se de verificar o spread dos ativos que serão mais negociados.
Alavancagem e Margem.
A margem representa os fundos que um comerciante deve depositar (e comprometer) para abrir uma negociação. Assim, uma negociação de £ 1.000 no par de moedas GBP / USD pode exigir apenas £ 50 para abrir. Esse comércio, entretanto, expôs o trader a um risco de £ 1.000 (o risco de perder todo o investimento é extremamente pequeno, mas esse é o valor da posição) & # 8211; daí a advertência anexada à negociação de CFDs & # 8220; as perdas podem exceder o seu depósito inicial & # 8220 ;. A margem também é referida como "alavancagem". Onde este é o caso, a alavancagem é frequentemente ilustrada em termos de múltiplos & # 8211; então 200: 1 indicaria alavancagem de 200 vezes o depósito. A margem equivalente seria de 0,5%. Então, ao comparar corretores, uma margem baixa requer depósitos menores. Isso será importante para alguns traders, mas para os outros.
Plataforma de negociação.
Plataformas de negociação podem ser consideradas tão largamente as mesmas. Isso pode ser um erro se um trader achar uma plataforma específica difícil de usar. Sim, a maioria das plataformas terá funções semelhantes & # 8211; mas a usabilidade e aparência podem variar & # 8211; e alguns não servem para todos os traders.
É vital estar negociando em um software familiar e fácil de usar. Os comerciantes podem perder os preços, ou pior, cometer erros comerciais, porque a plataforma de negociação não lhes convinha por qualquer motivo. Os botões de negociação podem ser muito claros para alguns usuários, mas se você for o negociador que acabou entrando em uma grande negociação por engano, você pode desejar ter baseado uma opção de corretor na clareza da plataforma. Todas as marcas listadas aqui oferecem contas de demonstração & # 8211; tente antes de comprar.
Opções de depósito e retirada.
Isso está se tornando menos importante à medida que mais e mais métodos de pagamento são adicionados pelos corretores & # 8211; mas se você já teve problemas para fazer pagamentos ou receber dinheiro de um corretor, porque eles têm uma lista restrita de métodos de retirada & # 8211; Você saberá o quão importante pode ser verificar primeiro.
Funcionalidades (Gráficos, Análise Técnica, Pesquisa)
Se você planeja pesquisar seus negócios através de seu corretor ou de seu software, você quer garantir que você tenha as melhores ferramentas de pesquisa disponíveis. Os padrões de gráficos diferem significativamente. Alguns corretores (em particular, o ETX Capital) oferecem as melhores instalações de gráficos, com uma variedade de ferramentas de análise técnica que satisfarão até mesmo os mais exigentes especialistas em análise técnica. Alguns corretores, no entanto, assumem que seus negociantes não fazem pesquisa ou fazem isso em outro lugar. Suas ferramentas ficam atrás de alguns rivais. Então, novamente, dê uma olhada através de uma conta demo e veja se o corretor entrega a um padrão que você precisa.
Outros fatores.
Outros fatores que permitem que novos traders comparem os corretores de CFDs podem incluir a qualidade e a disponibilidade de um aplicativo de comércio móvel. Como sempre, a negociação em movimento será importante para muitos comerciantes & # 8211; outros ficarão felizes em não usar um aplicativo para dispositivos móveis.
A regulação deve ser um critério fundamental para qualquer corretor. Apenas corretores CFD regulamentados estão incluídos nestas páginas. Este é menos um fator de comparação do que um pré-requisito.
Os bônus podem às vezes influenciar um trader. Termos e condições são sempre importantes com qualquer oferta de bônus. Muitas vezes, eles podem causar um novo cliente para o comércio em excesso. No entanto, quando usado corretamente, um bônus pode significar mais fundos para negociar, ou um par de negócios livres de risco & # 8211; então eles podem ser úteis. Basta lembrar que um bônus de curto prazo não compensará os spreads caros no longo prazo.
Nossas revisões cobrem todos os fatores necessários para comparar os corretores de CFD e, como mencionado anteriormente, todos os corretores de CFD listados em nossas páginas fornecem contas de demonstração. Assim, os traders podem gastar seu tempo, ler a revisão detalhada e experimentar as próprias plataformas antes de fazer uma escolha. Depois de ter todas as informações, você pode decidir o melhor corretor de CFD para você.
Encontre os melhores corretores de CFD.
Use estas etapas para tomar uma decisão informada sobre o melhor corretor para você e seu estilo de investimento indevido;
Considere o seu próprio estilo de negociação. Por exemplo, com quais ativos você negocia e com que frequência? Qual é o tamanho de cada negociação, qual é o seu objetivo geral de negociação, etc. Faça uma lista dos corretores da cfd que se adequam ao seu estilo e estratégia de negociação. Aproveite as vantagens das contas de demonstração. Compare cada plataforma de negociação que você lista. Use e negocie em cada plataforma & # 8211; então faça a melhor escolha para você. Depositar dinheiro real e negociar.
Lembre-se: os comerciantes podem usar qualquer número de contas de corretor e usá-las com os melhores termos para transações ou ativos específicos. Negocie Gold com uma firma, mas com US Stocks com outra. Use qualquer conta que lhe ofereça o melhor negócio para essa negociação específica.
CFDs versus opções.
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Negociação CFD versus Negociação de Opções. Qual é melhor?
Hoje, veremos mais detalhadamente os contratos por diferença ou negociação de CFDs versus negociação de opções e identificamos as principais vantagens e desvantagens de ambos.
Ao procurar negociar CFDs, opções ou contratos futuros, é importante entender que eles são todos produtos "derivados", o que significa que seu preço "deriva" de outra coisa.
No caso de CFDs, opções e derivativos de futuros, todos os seus preços derivam do estoque, índice ou commodity que estão acompanhando.
Qual é o melhor produto para negociar?
Nós somos comumente perguntados "qual derivativo é o melhor?".
Um CFD é melhor que uma opção ou um contrato futuro?
Não há uma resposta simples para essa pergunta porque os derivados são todos diferentes.
Algumas estratégias que podem ser implementadas com opções ou futuros não podem ser implementadas com CFDs. Apesar disso, os CFDs são um instrumento fantástico para o comércio.
Quais são as minhas opções quando negociando opções?
Uma opção é o direito de comprar ou vender um determinado número de ações (geralmente 100) em ou antes de uma data definida. Observe que, com as opções, você tem o direito de comprar ou vender, o que significa que você não tem obrigação de fazer isso.
Ao negociar CFDs, tanto o comprador como o vendedor têm a obrigação de liquidar a diferença em dinheiro no final da transação.
O trader de CFD pode escolher o tamanho de sua posição até um contrato.
Não subestime esse ponto sutil de poder negociar com apenas um contrato. Isso é fantástico para quem está começando ou se você está testando um novo sistema de negociação.
Por que os CFDs são muito mais fáceis de entender do que as opções?
Para opções, você paga um pequeno prêmio, que lhe dá acesso ao movimento no compartilhamento por um tempo definido.
Se você estiver certo, receberá uma quantia em dinheiro de volta.
Se você está errado, perde o pequeno prêmio.
Os CFDs são um derivativo muito menos complicado do que as opções.
A negociação de CFDs é muito semelhante à negociação da ação subjacente.
sem data de validade sem decaimento do tempo; e nenhuma metodologia de precificação complexa.
No mercado de opções, você pode optar por escrever opções.
Por isso, é possível combinar opções para criar estratégias diferentes que não podem ser criadas com CFDs. Não há equivalente a escrever opções com CFDs.
Clique em jogar no vídeo abaixo para assistir a uma explicação de 1min da expiração em torno das opções em relação aos CFDs.
Sua seleção de investimento é enorme com negociação de CFD versus negociação de opção.
Os CFDs fornecem uma ampla variedade de instrumentos para negociar. Com alguns CFD Brokers, é possível negociar mais 10.000 instrumentos de negociação, cobrindo todos os mercados globais.
Além disso, você pode negociar índices, commodities e Forex. Nenhum outro derivado disponível hoje permite essa escolha. Na Austrália, as opções são limitadas a um número selecionado de compartilhamentos e você precisa observar a validade.
Na Austrália, as opções são limitadas a um número selecionado de compartilhamentos e você precisa observar a validade.
As opções de negociação na Austrália costumavam exigir tamanhos de contrato de 1.000 ações. Em 2017, a negociação de um contrato de opções agora controla 1.000 ações da BHP, por exemplo.
Luidez, neste caso, significa o número de compradores e vendedores presentes a qualquer momento. Quanto mais compradores e vendedores, mais fácil é realizar transações com o preço que você preferir.
Quando há menos compradores e vendedores, isso significa que você tem um mercado illuid. Mercados iluidos são difíceis de comprar e vender pelo seu preço preferencial.
Tipos de opções que você pode negociar.
Dois tipos de opções podem ser negociadas, uma opção de compra ou uma opção de venda.
Você compra uma opção de compra se acredita que o instrumento está subindo e compra uma opção de venda se acreditar que o instrumento está em baixa.
Se você está correto na direção do movimento, você pode ter lucro. Se você estiver errado, poderá perder o prêmio pago.
CFDs fornecem a capacidade de negociar tanto a longo como a curto com facilidade.
Para Short Selling, você abre a posição vendendo-a primeiro. Para fechá-lo, você o compra de volta.
Não há regras complicadas para seguir ou diferentes instrumentos para escolher. CFDs são simples de entender e negociar. Mas não entenda mal a palavra simples por não ser arriscada. CFDs são derivativos, que são produtos comerciais sofisticados e você deve conhecer os riscos envolvidos antes de começar a negociar.
Por que minha cabeça dói quando aprendendo opções?
O preço da opção é bastante complexo e não para os fracos de coração. É afetado pelo preço da ação, preço de exercício (preço de exercício), volatilidade, tempo, dividendos e taxas de juros.
Os CFDs são muito simples porque combinam com o instrumento subjacente.
Não há modelos de precificação complexos para aprender com CFDs: se o compartilhamento for de $ 1, o CFD também.
Ao negociar opções, o risco é limitado ao investimento inicial (a menos que você escreva opções nuas onde seu risco é potencialmente ilimitado), enquanto os CFDs carregam um risco teoricamente ilimitado.
É fundamental que os negociadores de CFD gerenciem seus riscos para garantir sua sobrevivência. Recebemos algumas dicas de negociação de CFDs para ajudá-lo também.
Principais vantagens dos CFDs versus Opções.
Principais desvantagens dos CFDs versus opções.
É impossível dizer se os CFDs são o instrumento certo para você negociar. Só você pode decidir isso.
Para mais informações, dirija-se ao site da ASX. Eles têm um excelente guia de opções de entendimento.
Considere os riscos de ambas as opções e CFDs, considere a flexibilidade de cada produto e, em seguida, decida o instrumento certo para suas circunstâncias.
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7 dicas de negociação CFD.
Desde Money Management até Positive Expectancy Trading Systems, descubra o nosso Top 7 CFD Trading Tips que irá ajudá-lo a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.
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Idéias de Negociação.
Gold lança mais de US $ 10,00 sobre a demanda do dólar renovado em 19 de abril de 2018.
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Opções Binárias Vs CFD Trading.
Existem vários veículos diferentes que podem ser usados para lucrar com os movimentos de preços dos ativos financeiros. Opções Binárias e CFD (Contratos por Diferença) são dois produtos que são relativamente novos para os mercados de varejo e oferecem uma abordagem diferente para lucrar com investimentos financeiros.
Aqui vamos dar uma olhada em uma comparação direta entre esses dois instrumentos financeiros que na superfície parecem bastante semelhantes, mas na verdade oferecem proposições bastante diferentes para o trader.
Negociação de Opções Binárias.
A opção binária é um contrato digital simples que oferece um pagamento fixo no vencimento. O pagamento baseia-se no movimento de preço futuro esperado de um ativo em relação ao preço de entrada.
Nenhum investimento direto é feito no próprio ativo subjacente, com o contrato formando uma aposta simples entre o corretor e o comerciante.
Um pagamento é feito no prazo de vencimento acordado, se o comerciante tiver sido capaz de prever com sucesso a direção do movimento do preço. Isso é conhecido como o contato que termina "no dinheiro". O cenário alternativo é que o comerciante é incapaz de prever o movimento corretamente.
Neste, até o contrato termina "fora do dinheiro" & # 8217; e a aposta é perdida. É assim que corretores de opções binárias ganham dinheiro.
Você escolheu um & # 8216; maior & # 8217; contrato na expectativa de que o preço das ações do Google terminará até o final do dia de negociação. Você abre um contrato por US $ 100 com um pagamento de 85%.
O preço fecha acima do nível em que você entrou no contrato, assim você embolsa um retorno fixo em seu investimento inicial.
Negociação CFD (Contrato por Diferença).
Tal como acontece com a opção binária, um CFD não envolve um investimento direto no ativo a ser negociado. O contrato é feito entre duas partes interessadas que concordam em trocar a diferença entre o preço de abertura e fechamento de um contrato.
Os contratos podem ser configurados para serem & # 8216; Long & # 8217; ou & # 8216; Curto & # 8217; no ativo subjacente, semelhante aos contratos Call e Put usados em opções binárias. Eles são freqüentemente usados por traders para "hedge". saídas de posições físicas que eles podem manter em um ativo.
Os CFDs são um produto alavancado, o que significa que, ao contrário de fazer um investimento direto no estoque, você só precisa colocar uma pequena porcentagem do valor total do contrato. No entanto, como consequência, você é responsável por perdas maiores do que o seu depósito inicial.
Você optou por reduzir o preço de uma ação atualmente em US $ 1,00 com 1000 CFDs. Você deposita uma exigência de margem de 5% US $ 50)
A ação se move para baixo e você fecha fora do contrato em US $ 0,81. Você embolsa a diferença entre o preço de abertura e o preço no fechamento do contrato.
Semelhanças e diferenças.
Na superfície, há várias semelhanças entre Opções Binárias e CFDs. Por exemplo, ambos permitem que você acesse uma ampla gama de diferentes mercados e comece a negociar com pequenas somas de capital.
No entanto, apesar de suas semelhanças externas, existem diferenças fundamentais entre as Opções Binárias e a negociação de CFDs. Talvez o mais óbvio deles seja os diferentes níveis de risco de recompensa associados a cada produto.
O risco de opções binárias a recompensar é fixado em cada contato no momento da compra. O profissional sabe exatamente quanto lucro fará (ou perderá) com cada contrato. Isso permite uma decisão informada sobre o mérito de cada negociação antes da compra real do contrato.
Em contraste, o pagamento e a responsabilidade no Contrato por Diferença são desconhecidos. Em contraste com a maioria das opções binárias, o contrato de CFD pode ser fechado em qualquer momento. Isso pode ser usado para garantir lucro ou minimizar perdas. No entanto, o ponto-chave a ser observado é que o maior risco desses contratos oferece o potencial de recompensas maiores, mas perdas igualmente maiores.
Em conclusão, há prós e contras para cada um desses dois tipos de investimento. As opções binárias e a negociação de CFDs oferecem uma excelente maneira de baixo custo de obter exposição a uma ampla gama de ativos financeiros. No entanto, a natureza alavancada da negociação de CFD oferece maiores riscos para o negociante.
Ao contrário do contrato de opções binárias, o risco não é definido em cada posição, de forma que o lucro e a responsabilidade sejam deixados para o movimento dos mercados. Por essa razão, opções binárias tendem a ser uma solução melhor para investidores que desejam negociar um nível definido de capital e conhecer seus riscos antecipadamente.
Negociar CFDs ou Opções?
Existem semelhanças entre negociação de CFDs e opções de negociação. O primeiro é que ambos fornecem alavancagem para o comerciante. Além disso, você não precisa de uma conta grande para começar. Ambos, de maneiras diferentes, permitem que você controle um valor maior de títulos financeiros do que você poderia se tivesse que comprá-los imediatamente, e assim eles lhe dão alavancagem de seu dinheiro. Eles também têm a vantagem de que é tão fácil ganhar dinheiro com os valores em queda quanto com o aumento dos preços.
Uma opção também é um derivativo financeiro e há muitas semelhanças com os CFDs, mas existem diferenças importantes entre eles. Uma opção oferece aos seus proprietários a oportunidade, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício (preço acordado) em uma data futura específica (a data de vencimento). Para adquirir uma opção de compra ou venda, um comerciante pagará um prêmio de opções. Isso será perdido se o ativo subjacente não atingir o preço de exercício até a data de vencimento.
Uma opção de compra é usada quando o trader pensa que o ativo subjacente irá aumentar em valor, enquanto uma opção de venda é usada quando o trader pensa que os ativos subjacentes irão diminuir em valor. As opções são ativos de negociação muito flexíveis e um comerciante pode se beneficiar de aumentos e reduções de preços. As opções de compra e venda podem ser combinadas de maneiras inovadoras para criar perfis de risco que não são possíveis com CFDs. Embora as opções ainda tenham alguma atração devido às suas estratégias improdutivas, tais como straddles e spreads, o prazo de validade fixo é uma desvantagem do ponto de vista de um operador direcional. Com opções, você tem que prever corretamente a direção do mercado e o timing desse movimento para cima ou para baixo.
Negociação CFD versus Negociação de Opções. Qual é melhor?
Ambos os CFDs e Opções são derivativos e ambos são instrumentos alavancados. Os CFDs são um investimento mais direto no ativo subjacente e, ao contrário das opções de venda ou compra, não há custos envolvidos, exceto o spread do CFD e encargos financeiros em posições abertas.
No entanto, CFDs e opções divergem neste momento. Com as opções, você paga um prêmio, seja por uma ligação ou uma opção de compra, dependendo da sua visão do mercado, e se o preço mudar na sua direção, você pode obter um bom lucro. Se o preço permanecer o mesmo, e supondo que você não pagou mais por uma opção que já estava no dinheiro, a opção expira sem valor e você perde seu prêmio. Se o preço vai na direção errada, você novamente perde seu prêmio, mas suas perdas são limitadas a isso.
Para ilustrar as diferenças entre os CFDs e as Opções, considere as ações do Facebook, que até o momento estão sendo negociadas a US $ 74,93 por ação. Um trader que acha que essas ações vão ganhar valor nas próximas semanas pode comprar um CFD em 50 ações ou comprar um contrato de opções de compra representando 50 ações.
O preço das ações do Facebook tem a possibilidade de ir a zero e isso implicará em perdas para o negociante CFD. Mesmo que o preço se mova abaixo de US $ 70,00, isso fará com que o trader incorra em perdas, uma vez que o trader deve pagar a diferença entre o preço de abertura e fechamento do contrato. Enquanto para opções, o risco máximo é limitado ao valor que foi pago pelas opções. Se o trader comprasse um contrato de opções de compra representando 50 ações, o operador só perderia o investimento inicial se o preço da ação caísse.
Se o preço da ação para o Facebook não se mover muito nas próximas semanas e for negociado em um intervalo estreito, as negociações de CFDs incorrerão apenas em um custo pequeno (ou seja, o spread do CFD e possíveis cobranças de financiamento) enquanto para o comércio de opções, poderia implicar a perda dos prémios que o comerciante pagou no início do negócio.
Os preços das opções são derivados de componentes diferentes, muitos mais que um CFD. O mais importante é o preço da ação subjacente (como no caso dos CFDs), mas também a volatilidade, o prazo de vencimento, a taxa de juros prevalente e os fatores de oferta e demanda. O número e a complexidade dos indicadores de preço que as opções podem demonstrar criam uma falta de transparência em seus preços. A fórmula para as opções de preços corretamente foi premiada com um Prêmio Nobel! Nada fácil, adicionando credibilidade à complexidade do instrumento. Com isso observado, é fácil ver que o preço de uma opção pode variar significativamente de acordo com o ativo subjacente.
Qual é o melhor produto para negociar?
O lucro máximo para o comércio de CFDs é maior para um determinado aumento de preço em relação ao lucro obtido pelo comércio de opções. Isso está relacionado ao prêmio pago pela opção. Com grandes oscilações de preços para cima, o comércio de CFDs fará mais lucro, pois é a diferença no valor do CFD, enquanto o lucro de uma opção de compra é geralmente uma proporção fixa do investimento inicial. A posição de opções só se torna lucrativa se o ativo subjacente aumentar em um montante superior ao prêmio. No caso dos CFDs, o comércio começa a se tornar lucrativo quando o preço do ativo subjacente aumenta mais do que o spread, que é menor que o prêmio.
Por outro lado, a flexibilidade é uma das principais vantagens das opções. Suponha que você compre um CFD no Facebook, mas a ação declina. CFDs são direcionalmente rígidos como você está comprometido com um aumento de preços. Quando você estiver em uma posição longa e o estoque mudar de direção, você perderá dinheiro quando estiver comprometido com uma única direção por negociação. Com opções, você pode manter posições opostas, fazer uma chamada e colocar uma opção no Facebook simultaneamente, e ajustar suas posições até que um lucro seja alcançado. Há uma grande variedade de estratégias de opções, mas sua complexidade em termos de uso e preço também representa uma desvantagem. Os CFDs são muito mais fáceis de entender e negociar. Os CFDs são muito parecidos com a negociação do ativo subjacente. Com opções, há menos instrumentos financeiros para negociar e isso significa que há mais oportunidades para os traders em CFDs, especialmente para aqueles que não querem usar estratégias complexas com opções. Os CFDs são muito mais transparentes e o preço complexo das opções é bastante difícil para muitos investidores compreenderem.
CFDs são mais fáceis de entender. Seu valor está diretamente relacionado às ações subjacentes e você lucra ou perde diretamente em relação ao movimento de preços. Como tal, os CFDs têm uma relação muito mais próxima com o preço de seu ativo subjacente. Isso significa que a análise e a avaliação de sua carteira de CFDs podem ser feitas através da análise do mercado de seu ativo subjacente (por exemplo, estoque). Informações sobre ações listadas são mais amplamente disponíveis e a análise é abundante e completa. Com contratos por diferença, sua margem inicial seria de 5% a 10% do valor subjacente, então é nesse ponto que você obtém a alta alavancagem necessária para obter um bom lucro.
Se o preço mudar em sua direção, você ganhará tanto quanto um acionista faria, menos alguns juros mínimos. Se o preço permanece o mesmo, então você está abaixo do montante de juros. Se o preço vai na direção errada, você pode cair tanto quanto as ações caíram, mas você seria culpado de tolamente ignorar o slide normalmente uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você abre uma negociação é definir um stoploss para que sua posição é reduzida apenas com perdas modestas se o negócio estiver errado.
Uma das principais diferenças está em entender o que você está negociando. O CFD é transparente, com quem entende o mercado de ações (ou outro mercado) capaz de compreender o que é o comércio e o resultado esperado. As opções têm a reputação de serem um pouco mais difíceis, e um verdadeiro aluno de opções precisa saber sobre os "gregos" para determinar como o preço pode variar e criar as melhores oportunidades de lucro.
Enquanto isso pode ser aprendido, o outro grande problema com o uso de opções é o fator tempo. Um contrato por diferença pode ser mantido pelo tempo que for necessário, mesmo que haja algum interesse cobrado por manter uma posição comprada. As opções têm datas de expiração embutidas, e se a movimentação esperada no preço do subjacente não ocorrer antes da expiração, um negócio de outra maneira bom ainda pode resultar na opção expirar sem valor por causa do tempo. Não é um problema para o negociante CFD manter-se por mais uma semana ou duas até que o movimento aconteça, e para beneficiar-se plenamente de sua visão.
Simplificando, a complexidade do preço das opções significa que elas são precificadas como seu próprio instrumento e negociá-las significa aprender muitos novos indicadores. Como os CFDs imitam o estoque que estão seguindo, há pouca informação além da análise padrão do mercado de ações necessária para negociá-los. Se você não entender o preço das opções e não tiver uma boa compreensão das estratégias de opções, provavelmente seria mais adequado negociar CFDs.
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